Optionen Vs Futures Trading

Die Vorteile von Trading-Optionen vs Futures Weitere Artikel Investoren nutzen Optionen und Futures-Kontrakte, um Gewinne zu erzielen und absichern ihre Investitionen gegen Verlust. Viele Investoren finden Handelsoptionskontrakte weniger riskant und flexibler als Trading-Futures-Kontrakte. Optionen und Futures gelten als Derivate, bei denen es sich um finanzielle Wertpapiere handelt, die ihren Wert aus zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie Aktien, ableiten. Verständnis, welche Finanzinstrumente Sie in Ihrem Investment-Portfolio wollen, beginnt zu wissen, welche Optionen und Futures sind. Verstehen von Optionen Ein Optionskontrakt gibt Ihnen das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen, aber Sie sind nicht dazu verpflichtet. Sie können in zwei Arten von Optionskontrakten - Call - und Put-Optionen investieren. Sie müssen eine Prämie für die mit Optionen verbundenen Handelsrechte zahlen. Wenn Sie eine Kaufoption kaufen, sichern Sie das Recht, den zugrunde liegenden Bestand zu einem bestimmten Preis und einer vorgegebenen Zeit zu erwerben. Wenn Sie eine Put-Option kaufen, sichern Sie sich das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis und Termin in der Zukunft zu verkaufen. Verstehen von Futures Futures-Kontrakten verpflichten Sie rechtlich, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Sie müssen eine Margin-Zahlung mit einer Brokerfirma zu handeln Futures, die die erste Zahlung erforderlich ist, um den Handel mit Margin. Handel mit Margin bedeutet, dass Sie einen Teil der Mittel für Investitionen von der Maklerfirma zu leihen. Wenn Sie damit einverstanden sind, einen Vermögenswert mit einem Futures-Kontrakt zu verkaufen, hoffen Sie, dass der Preis des Vertrages sinkt. Wenn der Preis steigt, haben Sie sich selbst in einen Verlust gesperrt. Wenn Sie damit einverstanden sind, einen Vermögenswert mit einem Futures-Kontrakt zu kaufen, hoffen Sie, dass der Preis steigt. Wenn der Preis des Vermögenswertes sinkt, können Sie möglicherweise erheblich mehr bezahlen als Marktpreis des Vermögenswertes. Trading-Optionskontrakte sind in der Regel weniger riskant als Trading-Futures-Kontrakte, weil Kauf Call-oder Put-Optionen nicht verpflichtet, Sie kaufen oder verkaufen Vermögenswerte. Ihr Risiko ist begrenzt. Wenn die Investition ist unrentabel am Ende des Vertrages, lassen Sie einfach die Option auslaufen und nur verlieren die Höhe der Prämie. Unabhängig von der Höhe des zugrunde liegenden Vermögenswerts zum festgelegten Zeitpunkt des Futures-Kontrakts müssen Sie die Vermögenswerte entsprechend dem Vertragspreis kaufen oder verkaufen. Flexibilität Im Gegensatz zu zukünftigen Verträgen kennen Sie den Preis für den Handel einer Option, bevor Sie Geld investieren. Sie können in mehr als einer Weise durch den Handel Optionskontrakte profitieren. Wenn der Vertrag nach Ablauf des Vertrages als rentabel eingestuft wird, können Sie die zugrunde liegenden Vermögenswerte für einen Gewinn kaufen oder verkaufen, oder Sie können den Optionsvertrag für einen Gewinn an einen anderen Anleger verkaufen. Nach der Chicago Board Options Exchange ist ein Vorteil des Optionshandels, dass die Kontrakte auf liquiden Märkten verkauft werden. Die National Futures Association gibt es keine Garantie, dass ein flüssiger Markt für zukünftige Verträge bestehen wird. Ist ein A-Rating BBB-Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright-Kopie Zacks Investment Research Im Zentrum von allem, was wir tun ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitablen Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1986 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1986-2011 und wurden von Baker Tilly, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, geprüft und belegt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert. Stock Futures vs Stock Options Stock-Futures und Aktienoptionen sind deadline-basierte Vereinbarungen zwischen Kauf und Verkauf von Parteien über einen zugrunde liegenden Vermögenswert. Die in beiden Fällen Aktien von Aktien sind. Beide Verträge bieten Investoren strategische Chancen, Geld zu verdienen und bestehende Investitionen abzusichern. (Verwandte: Wählen Sie die richtigen Optionen für den Handel in sechs einfachen Schritten.) Die beiden Handelswerkzeuge sind sehr unterschiedlich, aber viele Erste und Anfänger Investoren können leicht durch die Terminologie verwechselt werden. Bevor ein Anleger beschließen kann, entweder Futures oder Optionen zu handeln, müssen sie die vier primären Unterschiede zwischen Aktien-Futures und Aktienoptionen verstehen. 1. Vertragsprämien Wenn Käufer von Call - und Put-Optionen ein Derivat kaufen. Sie zahlen eine einmalige Gebühr genannt eine Prämie. Unterdessen sammeln Verkäufer von Anruf-und Put-Optionen eine Prämie. Der Wert der Kontrakte zerfällt, wenn sich das Settlement-Datum nähert. Allerdings steigt der Premium-Preis und fällt, so dass Benutzer ihre Anrufe zu verkaufen und setzt einen Gewinn vor dem Ablaufdatum. Diejenigen, die Optionen verkaufen können Kaufoptionen kaufen, um die Größe ihrer Position als gut zu decken. Aktien-Futures können entweder auf Single Stocks (SSFs) erworben werden oder sich auf die breitere Performance eines Index wie der SampP 500 konzentrieren. Bei Aktien-Futures zahlt der Käufer jedoch etwas anderes als eine Vertragsprämie am Kaufort. Kaufende Parteien zahlen etwas bekannt als Anfangsspanne, die ein Prozentsatz des Preises für die Aktien bezahlt werden. 2. Finanzielle Verbindlichkeiten Wenn jemand eine Aktienoption kauft. Die einzige finanzielle Verbindlichkeit ist die Kosten der Prämie zum Zeitpunkt des Kaufs des Vertrages. Allerdings, wenn ein Verkäufer eröffnet Put-Optionen für den Kauf, sind sie einer maximalen Haftung auf die Aktien zugrunde liegenden Preis ausgesetzt. Wenn eine Put-Option dem Käufer das Recht gibt, die Aktie zu 50 pro Aktie zu veräußern, aber die Aktie auf 10 zu fallen, muss die Person, die den Vertrag eingeleitet hat, die Aktie für den Wert des Vertrags oder 50 pro Aktie kaufen. Futures-Kontrakte bieten jedoch eine maximale Haftung sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer der Vereinbarung. Da der zugrunde liegende Aktienkurs sich entweder gegen den Käufer oder den Verkäufer verlagert, können die Parteien verpflichtet sein, zusätzliches Kapital in ihre Handelskonten einzubringen, um tägliche Verpflichtungen zu erfüllen. 3. Käufer - und Verkäuferverpflichtungen zum Zeitpunkt des Verfalls Diejenigen, die Kauf - oder Verkaufsoptionen erwerben, erhalten das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Basispreis zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind jedoch nicht zur Ausübung der Option zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verpflichtet. Investoren nur Verträge, wenn sie im Geld sind. Wenn die Option aus dem Geld ist. Ist der Vertragskäufer nicht verpflichtet, die Aktie zu erwerben. Käufer von Futures-Kontrakten sind verpflichtet, den zugrunde liegenden Bestand vom Verkäufer dieses Vertrages bei Verfall zu kaufen, unabhängig davon, was der Kurs des Basiswerts ist. Der Futures-Kontrakt fordert den Kauf der Aktie zu 100, aber die zugrunde liegende Aktie wird zum Zeitpunkt des Vertragsablaufs bei 80 bewertet, muss der Käufer zum vereinbarten Preis kaufen. Dennoch ist es sehr selten, dass Aktien-Futures bis zum Ablaufdatum gehalten werden. 4. Investitionsflexibilität Aktienoptionen bieten den Anlegern sowohl das Recht, eine Aktie (nicht aber die Verpflichtung) zu kaufen, als auch das Recht, dieselbe Aktie (nicht aber die Verpflichtung) über Anrufe und Puts zu verkaufen. Aber Aktienoptionen bieten auch Investoren eine breite Palette von flexiblen Strategien nicht verfügbar durch Futures-Handel. Jede Strategie bietet unterschiedliche Gewinnpotenziale für Investoren und Spekulanten. Für eine vollständige Aufteilung dieser Möglichkeiten, besuchen Sie bitte hier. Aktien-Futures auf der anderen Seite bieten sehr wenig Flexibilität, sobald ein Vertrag eröffnet wird. Wie erwähnt, kaufen Investoren das Recht und die Verpflichtung zur Erfüllung, sobald eine Position eröffnet wird. Sollte ich Handel Optionen Optionen Ob ein Händler entscheidet sich für Stand-alone-Optionen, Aktien-Futures oder eine Kombination aus beiden erfordert eine Bewertung der individuellen Erwartungen und Investitionen Ziele. Eine der ersten Fragen, die ein Investor fragen muss, ist, wie viel Risiko sie bereit sind, in ihren Anlagestrategien zu übernehmen. Option Handel bietet weniger im Voraus Risiko für Käufer angesichts mangelnder Verpflichtung zur Ausübung des Vertrages. Dies bietet eine konservativere Ansatz, vor allem, wenn Händler eine Reihe von zusätzlichen Strategien wie Bull Call und Put Spreads verwenden, um die Chancen des Handelserfolgs auf lange Sicht zu verbessern. Options Trading Vs. Futures Trading Futures und Optionshandel haben viele Ähnlichkeiten. Gambling Geld in Casinos oder an den Ständen hat ein bisschen eine schäbige Konnotation, aber Geld zu investieren hat ein bestimmtes Cachet, dass es von Glücksspielen unterscheidet. In der Realität, je nachdem, wie Sie Ihr Geld investieren, kann es eine solide Form der Schaffung von Wohlstand oder Patent-Spekulationen, die Ihre gesamte Einsparungen auflösen könnte. Wenn Sie sich für Optionen oder Futures-Handel interessiert sind, wissen Sie den Unterschied zwischen den beiden, und seien Sie mit der Tatsache, dass sie spekulative und sehr riskante Märkte sind. Definitionen Optionen sind Rechte zum Erwerb oder Verkauf einer bestimmten Sicherheit zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Händler können Kaufoptionen, die die Rechte zu kaufen, oder Put-Optionen, die die Rechte zu verkaufen sind zu kaufen. Diese Rechte müssen vor dem vereinbarten Zeitpunkt verwendet oder quotexiert werden, oder sie laufen aus und werden nutzlos. Futures sind Verträge zum Kauf oder Verkauf von Waren zu einem vereinbarten zukünftigen Termin zu einem festgelegten Preis. Ähnlichkeiten Sowohl Optionen als auch Futures sind zukunftsorientierte spekulative Handelsinstrumente, die auf offenen Märkten gehandelt werden. Sie können sowohl Call-und Put-Optionen, die Garantien von festgelegten Preisen in der Zukunft, das ist das gleiche wie die Verhandlung von Futures-Preisen für die Rechte zum Kauf und Verkauf von Waren zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen. Sie sind beide als Aderivate, z. B. Wertpapiere, die nur aus tatsächlichen Produkten abgeleitet werden. Sie sind nicht Handel nichts real, Sie sind Handelsrechte, ein theoretisches Konzept. Sie haben beide eine Menge inhärenten Risiko, da sie nur selten auf etwas anderes als Spekulationen basieren. Unterschiede Optionen sind die Rechte zum Kauf oder Verkauf von Aktien, während Futures aus den Rohstoffmärkten abgeleitet werden. Während Optionen auslaufen, Futures nie tun und müssen gehandelt werden, wenn Sie don t wollen am Ende unter Lkw-Ladungen von Schweinebauch. Auch wenn die Optionen don039t abgelaufen sind, sind Sie nicht verpflichtet, sie zu nutzen, wenn sich Ihre Strategie geändert hat oder wenn eine bessere Gelegenheit für Ihr Geld kam, während Futures-Kontrakte erfüllt werden müssen. Die Optionen können jederzeit vor ihrem Ablaufdatum ausgeübt werden, während Verträge mit einem bestimmten Datum erstellt werden. Es gibt zwei Hauptzwecke für Optionen und Futures. Die erste ist rein spekulativ - es ist ein Mittel für Investoren, Geld von einem Handelsmarkt zu machen. Die meisten Investoren haben keine Notwendigkeit für Rohstoffe, sie sind huckepack auf einem Markt, der Landwirte und andere Geschäftsleute Vorteile. Der andere, wichtigere Zweck ist, Ihre Wetten abzusichern. Da sowohl Optionen als auch künftige Kurse eingeschlossen sind, können Investoren ihre potenziellen Erträge in eine Gesamtinvestitionsstrategie integrieren. Zum Beispiel, wenn Sie don039t wissen, welchen Weg ein Markt gehen wird, können Sie in einem Gold-Bergbau-Unternehmen zu investieren und sichern Sie Ihre Wetten durch den Kauf von Gold-Verträge, da diese beiden Märkte oft in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Referenzen